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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 799.00 | 363 160.00 | 25 639.00 | 388 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 378.00 | 236 967.00 | 214 410.00 | 451 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 091.00 | 633 087.00 | 252 005.00 | 885 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
BP En cours de production de services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 346.00 | 10 545.00 | 326 802.00 | 337 346.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 383.00 | 10 545.00 | 578 839.00 | 589 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 474.00 | 643 631.00 | 830 843.00 | 1 474 474.00 |
CU Autres participations | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 194 343.00 | 320 037.00 | | 194 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 406.00 | -125 694.00 | | -22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 183 487.00 | 205 893.00 | | 183 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 331.00 | 277 031.00 | | 247 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 56 644.00 | | 22 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | 157 028.00 | | 219 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 834.00 | 113 851.00 | | 153 834.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 356.00 | 604 554.00 | | 647 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 843.00 | 810 447.00 | | 830 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 300.00 | 26 791.00 | | 858 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 091.00 | | | 885 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 671.00 | | | 856 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 880.00 | 26 791.00 | | 829 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 846.00 | 87 241.00 | | 545 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 178.00 | 287.00 | | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 668.00 | 86 953.00 | | 529 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 061.00 | 55 724.00 | 183 520.00 | 246 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 982.00 | 354 982.00 | | 354 982.00 |
VW T.V.A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 600.00 | 453 263.00 | 183 520.00 | 643 600.00 |