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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 178.00 | 287.00 | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 233.00 | 312 633.00 | 67 600.00 | 380 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 154.00 | 200 541.00 | 232 612.00 | 433 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 300.00 | 545 846.00 | 312 455.00 | 858 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BP En cours de production de services | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 386.00 | 10 545.00 | 239 841.00 | 250 386.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 537.00 | 10 545.00 | 497 992.00 | 508 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 838.00 | 556 391.00 | 810 447.00 | 1 366 838.00 |
CU Autres participations | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 320 037.00 | 294 316.00 | | 320 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 694.00 | 25 721.00 | | -125 694.00 |
DL TOTAL (I) | 205 893.00 | 331 587.00 | | 205 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 031.00 | 206 052.00 | | 277 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 644.00 | 58 977.00 | | 56 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 028.00 | 151 067.00 | | 157 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 851.00 | 125 039.00 | | 113 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 554.00 | 541 135.00 | | 604 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 447.00 | 872 722.00 | | 810 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 454.00 | | 16 163.00 | 845 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 858 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 829 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 090.00 | | 15 106.00 | 818 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 1 057.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 503.00 | 96 660.00 | 3 316.00 | 452 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 403.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 727.00 | 96 257.00 | 3 316.00 | 436 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 712.00 | | 167.00 | 10 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 712.00 | | 167.00 | 10 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712.00 | | 167.00 | 10 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UX Autres créances clients | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 031.00 | 129 327.00 | 125 613.00 | 277 031.00 |
VI Groupe et associés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 395.00 | 279 395.00 | | 279 395.00 |
VW T.V.A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 554.00 | 456 849.00 | 125 613.00 | 604 554.00 |