| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 798.00 | 374 603.00 | 26 195.00 | 400 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 760.00 | 281 958.00 | 182 803.00 | 464 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 552.00 | 689 520.00 | 223 032.00 | 912 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
BP En cours de production de services | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 469.00 | 7 362.00 | 510 108.00 | 517 469.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 566.00 | 7 362.00 | 785 205.00 | 792 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 118.00 | 696 882.00 | 1 008 237.00 | 1 705 118.00 |
CU Autres participations | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 171 937.00 | 194 343.00 | | 171 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 968.00 | -22 406.00 | | 225 968.00 |
DL TOTAL (I) | 409 455.00 | 183 487.00 | | 409 455.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 295.00 | 247 331.00 | | 186 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 22 963.00 | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 219 743.00 | | 152 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 202.00 | 153 834.00 | | 171 202.00 |
EA Autres dettes | 62 245.00 | 1 000.00 | | 62 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 781.00 | 647 356.00 | | 585 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 237.00 | 830 843.00 | | 1 008 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 091.00 | | 30 021.00 | 885 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 912 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 882 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 671.00 | | 27 942.00 | 856 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | 2 079.00 | 4 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 087.00 | 58 993.00 | 2 560.00 | 633 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 622.00 | 58 993.00 | 2 560.00 | 616 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 545.00 | 7 362.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 545.00 | 7 362.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 545.00 | 20 362.00 | 10 545.00 | 10 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UX Autres créances clients | 509 439.00 | 509 439.00 | | 509 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 396.00 | 56 136.00 | 120 260.00 | 176 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 675.00 | 544 675.00 | | 544 675.00 |
VW T.V.A. | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 506.00 | 464 246.00 | 120 260.00 | 584 506.00 |