| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 1 052.00 | 3 858.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 670.00 | 150 107.00 | 52 563.00 | 202 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 42 075.00 | 6 869.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 525.00 | 193 234.00 | 63 291.00 | 256 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BP En cours de production de services | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
CF Disponibilités | 328 215.00 | | 328 215.00 | 328 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 323.00 | | 570 323.00 | 570 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 848.00 | 193 234.00 | 633 614.00 | 826 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
DL TOTAL (I) | 394 255.00 | | | 394 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 614.00 | | | 633 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 198.00 | | 694 198.00 | 694 198.00 |
FG Production vendue services | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 294.00 | | 699 294.00 | 699 294.00 |
FM Production stockée | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 260.00 | | | 711 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 751.00 | | | 606 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 888.00 | | 14 190.00 | 257 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 256 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 553.00 | 256 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 888.00 | | 14 190.00 | 257 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 637.00 | 29 745.00 | 13 148.00 | 176 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 637.00 | 29 745.00 | 13 148.00 | 176 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UX Autres créances clients | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 710.00 | 117 710.00 | | 117 710.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 359.00 | 239 359.00 | | 239 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
ZE Dividendes | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 241.00 | | | 153 241.00 |