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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 3 016.00 | 1 894.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 333.00 | 190 749.00 | 32 584.00 | 223 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 45 720.00 | 25 940.00 | 71 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 903.00 | 239 484.00 | 60 419.00 | 299 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BP En cours de production de services | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 827.00 | | 202 827.00 | 202 827.00 |
CF Disponibilités | 381 170.00 | | 381 170.00 | 381 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 319.00 | | 702 319.00 | 702 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 222.00 | 239 484.00 | 762 738.00 | 1 002 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 323 711.00 | | | 323 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DL TOTAL (I) | 515 167.00 | | | 515 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 738.00 | | | 762 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 182.00 | | 39 460.00 | 271 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 299 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 299 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 182.00 | | 39 460.00 | 271 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 934.00 | 20 289.00 | 10 738.00 | 229 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 934.00 | 20 289.00 | 10 738.00 | 229 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 571.00 | 247 571.00 | | 247 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |