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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 1 543.00 | 3 367.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 513.00 | 159 897.00 | 48 616.00 | 208 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 946.00 | 43 089.00 | 857.00 | 43 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 370.00 | 204 529.00 | 52 840.00 | 257 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BP En cours de production de services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
CF Disponibilités | 569 999.00 | | 569 999.00 | 569 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 231.00 | | 676 231.00 | 676 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 600.00 | 204 529.00 | 729 071.00 | 933 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 233 819.00 | | | 233 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
DL TOTAL (I) | 470 728.00 | | | 470 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 343.00 | | | 258 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 071.00 | | | 729 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 940.00 | | | 257 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 234.00 | 34 045.00 | 22 750.00 | 193 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 234.00 | 34 045.00 | 22 750.00 | 193 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
ST Autres comptes | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
ZE Dividendes | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 912.00 | | | 94 912.00 |