| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 3 998.00 | 912.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 207.00 | 216 184.00 | 31 023.00 | 247 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 57 491.00 | 14 169.00 | 71 660.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 781.00 | 277 674.00 | 51 107.00 | 328 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BP En cours de production de services | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 761.00 | 2 894.00 | 43 867.00 | 46 761.00 |
BZ Autres créances | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
CF Disponibilités | 423 394.00 | | 423 394.00 | 423 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 001.00 | 2 894.00 | 718 107.00 | 721 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 781.00 | 280 568.00 | 769 214.00 | 1 049 781.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 312 196.00 | | | 312 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 476 344.00 | | | 476 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 869.00 | | | 292 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 214.00 | | | 769 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 869.00 | | | 292 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 475.00 | | 22 306.00 | 306 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 471.00 | | 22 306.00 | 301 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 102.00 | 17 572.00 | | 260 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 102.00 | 17 572.00 | | 260 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | | 10 872.00 | 13 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 808.00 | 86 808.00 | 5 000.00 | 91 808.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ST Autres comptes | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |