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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 2 525.00 | 2 385.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 786.00 | 183 858.00 | 35 928.00 | 219 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 486.00 | 43 550.00 | 2 935.00 | 46 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 182.00 | 229 934.00 | 41 248.00 | 271 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BP En cours de production de services | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 597.00 | | 202 597.00 | 202 597.00 |
CF Disponibilités | 354 704.00 | | 354 704.00 | 354 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 798.00 | | 683 798.00 | 683 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 980.00 | 229 934.00 | 725 046.00 | 954 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 286 823.00 | | | 286 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 046.00 | | | 725 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 058.00 | | 14 544.00 | 259 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 271 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 271 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 058.00 | | 14 544.00 | 259 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 094.00 | 21 260.00 | 2 420.00 | 211 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 094.00 | 21 260.00 | 2 420.00 | 211 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 905.00 | 211 905.00 | | 211 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
YT Sous‐traitance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |