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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 910.00 | 3 507.00 | 1 403.00 | 4 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 901.00 | 204 724.00 | 20 177.00 | 224 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 660.00 | 51 870.00 | 19 790.00 | 71 660.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 475.00 | 260 102.00 | 46 373.00 | 306 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BP En cours de production de services | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 663.00 | 2 894.00 | 36 769.00 | 39 663.00 |
BZ Autres créances | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 029.00 | | 203 029.00 | 203 029.00 |
CF Disponibilités | 424 790.00 | | 424 790.00 | 424 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 603.00 | 2 894.00 | 699 709.00 | 702 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 078.00 | 262 996.00 | 746 083.00 | 1 009 078.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 481 626.00 | | | 481 626.00 |
DP Provisions pour risques | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
EA Autres dettes | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 584.00 | | | 253 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 083.00 | | | 746 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 584.00 | | | 253 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 827.00 | | | 85 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 903.00 | | 6 572.00 | 299 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 903.00 | | 1 568.00 | 299 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 484.00 | 20 617.00 | | 239 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 484.00 | 20 617.00 | | 239 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 163 487.00 | 163 487.00 | | 163 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 289.00 | 65 289.00 | 5 000.00 | 70 289.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
YT Sous‐traitance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |