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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 211.00 | 123 751.00 | 1 305 460.00 | 1 429 211.00 |
BT Marchandises | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BZ Autres créances | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CF Disponibilités | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 446.00 | | 271 446.00 | 271 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 657.00 | 123 751.00 | 1 576 906.00 | 1 700 657.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 585 454.00 | 514 808.00 | | 585 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 512.00 | 70 646.00 | | 80 512.00 |
DL TOTAL (I) | 819 966.00 | 739 454.00 | | 819 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 314.00 | 568 502.00 | | 460 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 566.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 155.00 | 168 796.00 | | 234 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 69 158.00 | | 58 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 941.00 | 807 023.00 | | 756 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 906.00 | 1 546 477.00 | | 1 576 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 080.00 | 347 061.00 | | 370 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 211.00 | | | 1 429 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 628.00 | 122.00 | | 123 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 628.00 | 122.00 | | 123 628.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 155.00 | 234 155.00 | | 234 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 314.00 | 73 454.00 | 386 860.00 | 460 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 509.00 | 87 008.00 | 501.00 | 87 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 941.00 | 370 080.00 | 386 860.00 | 756 941.00 |