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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 3 636.00 | 2 379.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 381.00 | 70 357.00 | 22 024.00 | 92 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 300.00 | 114 577.00 | 1 333 723.00 | 1 448 300.00 |
BT Marchandises | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BZ Autres créances | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CF Disponibilités | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 631.00 | | 459 631.00 | 459 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 931.00 | 114 577.00 | 1 793 353.00 | 1 907 931.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 836 780.00 | 818 966.00 | | 836 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 042.00 | 17 814.00 | | 98 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 822.00 | 990 780.00 | | 1 088 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 517.00 | 398 392.00 | | 363 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 114 800.00 | | 54 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 485.00 | 160 826.00 | | 188 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 46 529.00 | | 97 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 532.00 | 720 548.00 | | 704 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 353.00 | 1 711 328.00 | | 1 793 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 153.00 | 357 031.00 | | 376 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 340.00 | | 11 480.00 | 1 439 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 1 448 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345.00 | 1 296 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 138 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 584.00 | | | 1 296 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 375.00 | | 7 780.00 | 133 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381.00 | | 3 700.00 | 9 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 893.00 | 4 189.00 | 505.00 | 110 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 805.00 | 4 189.00 | 417.00 | 110 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 485.00 | 188 485.00 | | 188 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 517.00 | 35 138.00 | 143 215.00 | 363 517.00 |
VI Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 564.00 | 149 203.00 | 4 361.00 | 153 564.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 532.00 | 376 152.00 | 143 215.00 | 704 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |