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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 88.00 | 257.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 401.00 | 66 831.00 | 22 569.00 | 89 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 340.00 | 110 893.00 | 1 328 447.00 | 1 439 340.00 |
BT Marchandises | 120 826.00 | | 120 826.00 | 120 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
CF Disponibilités | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 881.00 | | 382 881.00 | 382 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 222.00 | 110 893.00 | 1 711 328.00 | 1 822 222.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 818 966.00 | 750 268.00 | | 818 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 814.00 | 68 699.00 | | 17 814.00 |
DL TOTAL (I) | 990 780.00 | 972 966.00 | | 990 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 392.00 | 326 385.00 | | 398 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 800.00 | 313.00 | | 114 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 150 893.00 | | 160 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 529.00 | 47 584.00 | | 46 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 548.00 | 525 174.00 | | 720 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 328.00 | 1 498 140.00 | | 1 711 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 031.00 | 525 174.00 | | 357 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 068.00 | | 1 449 068.00 | 1 449 068.00 |
FG Production vendue services | 205 709.00 | | 205 709.00 | 205 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 778.00 | | 1 654 778.00 | 1 654 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 40.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 40.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -40.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 19 104.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 639.00 | 1 507 508.00 | | 1 666 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 825.00 | 1 438 810.00 | | 1 648 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 814.00 | 68 699.00 | | 17 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 379.00 | | 24 961.00 | 1 414 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 239.00 | | 345.00 | 1 296 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 919.00 | | 24 456.00 | 108 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 160.00 | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 115.00 | 2 778.00 | | 108 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 115.00 | 2 690.00 | | 108 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 392.00 | 34 875.00 | 142 145.00 | 398 392.00 |
VI Groupe et associés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 007.00 | | | 433 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 756.00 | | | 360 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 173.00 | 150 512.00 | 661.00 | 151 173.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 548.00 | 357 031.00 | 142 145.00 | 720 548.00 |