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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 4 686.00 | 1 329.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 189.00 | 79 796.00 | 37 393.00 | 117 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 109.00 | 125 067.00 | 1 348 042.00 | 1 473 109.00 |
BT Marchandises | 141 748.00 | | 141 748.00 | 141 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CF Disponibilités | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 427.00 | | 466 427.00 | 466 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 536.00 | 125 067.00 | 1 814 469.00 | 1 939 536.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 881 568.00 | 844 822.00 | | 881 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 760.00 | 166 747.00 | | 200 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 328.00 | 1 165 568.00 | | 1 236 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 978.00 | 328 380.00 | | 292 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 052.00 | 108 381.00 | | 112 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 510.00 | 133 598.00 | | 126 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 81 422.00 | | 46 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 140.00 | 651 781.00 | | 578 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 469.00 | 1 817 349.00 | | 1 814 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 157.00 | 20 951.00 | | 1 452 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473 108.00 | | | 1 473 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 239.00 | | | 1 296 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 239.00 | | | 1 296 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 836.00 | 20 951.00 | | 142 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 429.00 | 5 637.00 | | 119 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 429.00 | 5 637.00 | | 119 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 977.00 | 35 668.00 | 145 378.00 | 292 977.00 |
VI Groupe et associés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 684.00 | 104 684.00 | | 104 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 669.00 | 233 308.00 | 4 361.00 | 237 669.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 140.00 | 320 830.00 | 145 378.00 | 578 140.00 |