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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 945.00 | 63 679.00 | 1 266.00 | 64 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 379.00 | 107 653.00 | 1 306 726.00 | 1 414 379.00 |
BT Marchandises | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 017.00 | 107 653.00 | 1 562 364.00 | 1 670 017.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 665 966.00 | 585 454.00 | | 665 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 302.00 | 80 512.00 | | 84 302.00 |
DL TOTAL (I) | 904 268.00 | 819 966.00 | | 904 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 502.00 | 460 314.00 | | 392 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 3 511.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 588.00 | 234 155.00 | | 200 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 275.00 | 58 960.00 | | 62 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 096.00 | 756 941.00 | | 658 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 364.00 | 1 576 906.00 | | 1 562 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 020.00 | 370 080.00 | | 338 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 211.00 | | | 1 429 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 751.00 | 248.00 | 16 346.00 | 123 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 751.00 | 248.00 | 16 346.00 | 123 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 502.00 | 72 425.00 | 275 195.00 | 392 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 478.00 | 66 977.00 | 501.00 | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 096.00 | 338 020.00 | 275 195.00 | 658 096.00 |