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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 239.00 | | 1 296 239.00 | 1 296 239.00 |
AP Constructions | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 4 161.00 | 1 854.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 238.00 | 74 684.00 | 21 554.00 | 96 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 157.00 | 119 429.00 | 1 332 728.00 | 1 452 157.00 |
BT Marchandises | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
BZ Autres créances | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CF Disponibilités | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 621.00 | | 484 621.00 | 484 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 779.00 | 119 429.00 | 1 817 349.00 | 1 936 779.00 |
CU Autres participations | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 844 822.00 | 836 780.00 | | 844 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 747.00 | 98 042.00 | | 166 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 568.00 | 1 088 822.00 | | 1 165 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 380.00 | 363 517.00 | | 328 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | 54 800.00 | | 108 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 598.00 | 188 485.00 | | 133 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 422.00 | 97 729.00 | | 81 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 781.00 | 704 532.00 | | 651 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 349.00 | 1 793 353.00 | | 1 817 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 300.00 | 3 856.00 | | 1 448 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452 157.00 | | | 1 452 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 239.00 | | | 1 296 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 239.00 | | | 1 296 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 979.00 | 3 856.00 | | 138 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 577.00 | 4 851.00 | | 114 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | 4 851.00 | | 114 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 379.00 | 35 402.00 | 144 292.00 | 328 379.00 |
VI Groupe et associés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 954.00 | 180 593.00 | 4 361.00 | 184 954.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 780.00 | 358 803.00 | 144 292.00 | 651 780.00 |