| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 188.00 | 202.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 416.00 | 418 973.00 | 405 442.00 | 824 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 399.00 | 101 400.00 | 66 999.00 | 168 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 757.00 | 520 561.00 | 473 196.00 | 993 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -180.00 | | 180.00 | -180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 151 562.00 | | 151 562.00 | 151 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 303.00 | | 433 303.00 | 433 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 060.00 | 520 561.00 | 906 499.00 | 1 427 060.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 654.00 | | | 254 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 301 441.00 | | | 301 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 058.00 | | | 605 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 499.00 | | | 906 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 794.00 | | | 310 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 700.00 | | 274 014.00 | 825 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 957.00 | 993 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 957.00 | 992 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 217.00 | | 273 554.00 | 825 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 70.00 | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 053.00 | 145 637.00 | 88 128.00 | 463 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 053.00 | 145 449.00 | 88 128.00 | 463 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 738.00 | | 2 754.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | | 2 754.00 | 5 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 140.00 | 97 876.00 | 231 705.00 | 392 140.00 |
VI Groupe et associés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 963.00 | 278 963.00 | | 278 963.00 |
VW T.V.A. | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 058.00 | 310 794.00 | 231 705.00 | 605 058.00 |