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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 938.00 | 955 411.00 | 553 526.00 | 1 508 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 707.00 | 203 579.00 | 41 127.00 | 244 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 065.00 | 1 159 381.00 | 595 684.00 | 1 755 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 804.00 | | 366 804.00 | 366 804.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | 365 409.00 | | 365 409.00 | 365 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 565.00 | | 792 565.00 | 792 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 629.00 | 1 159 381.00 | 1 388 249.00 | 2 547 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 407 157.00 | | | 407 157.00 |
DH Report à nouveau | | 299 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 126 891.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 417 532.00 | 433 197.00 | | 417 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 180.00 | 564 792.00 | | 430 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 744.00 | 209 021.00 | | 246 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 49 626.00 | | 106 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | 159 745.00 | | 139 110.00 |
EA Autres dettes | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 716.00 | 985 163.00 | | 970 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 249.00 | 1 418 360.00 | | 1 388 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 014.00 | 555 126.00 | | 664 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 154.00 | | 53 911.00 | 1 701 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 781.00 | | 53 863.00 | 1 699 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 48.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 155.00 | 191 226.00 | | 968 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 765.00 | 191 226.00 | | 967 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
UX Autres créances clients | 366 804.00 | 366 804.00 | | 366 804.00 |
VB T. V. A. | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 180.00 | 123 478.00 | 291 016.00 | 430 180.00 |
VI Groupe et associés | 246 744.00 | 246 744.00 | | 246 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 039.00 | 426 039.00 | | 426 039.00 |
VW T.V.A. | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 716.00 | 664 014.00 | 291 016.00 | 970 716.00 |