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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 625.00 | 781 933.00 | 700 691.00 | 1 482 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 157.00 | 185 831.00 | 31 325.00 | 217 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 154.00 | 968 155.00 | 732 999.00 | 1 701 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
BZ Autres créances | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CF Disponibilités | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 360.00 | | 685 360.00 | 685 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 514.00 | 968 155.00 | 1 418 360.00 | 2 386 514.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 299 266.00 | | | 299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
DL TOTAL (I) | 433 197.00 | | | 433 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 792.00 | | | 564 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 021.00 | | | 209 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 745.00 | | | 159 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 163.00 | | | 985 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 360.00 | | | 1 418 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 126.00 | | | 555 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 581.00 | | 499 338.00 | 1 297 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 765.00 | 1 701 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 765.00 | 1 699 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 252.00 | | 499 295.00 | 1 296 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 43.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 049.00 | 177 309.00 | 94 203.00 | 885 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 659.00 | 177 309.00 | 94 203.00 | 884 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
VB T. V. A. | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 792.00 | 134 755.00 | 370 266.00 | 564 792.00 |
VI Groupe et associés | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
VW T.V.A. | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 163.00 | 555 126.00 | 370 266.00 | 985 163.00 |