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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 122.00 | 616 851.00 | 371 270.00 | 988 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 672.00 | 142 402.00 | 49 270.00 | 191 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 830.00 | 759 644.00 | 421 186.00 | 1 180 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 112.00 | | 286 112.00 | 286 112.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 241.00 | | 545 241.00 | 545 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 071.00 | 759 644.00 | 966 427.00 | 1 726 071.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DL TOTAL (I) | 347 181.00 | | | 347 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 246.00 | | | 619 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 427.00 | | | 966 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 916.00 | | 109 563.00 | 1 076 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 180 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 1 179 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 923.00 | | 109 520.00 | 1 075 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 43.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 859.00 | 108 419.00 | 3 635.00 | 654 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 7.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 476.00 | 108 412.00 | 3 635.00 | 654 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UX Autres créances clients | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 404.00 | 87 091.00 | 190 732.00 | 279 404.00 |
VI Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
VW T.V.A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 246.00 | 426 933.00 | 190 732.00 | 619 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
YT Sous‐traitance | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
ZE Dividendes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |