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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 383.00 | 7.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 738.00 | 532 894.00 | 363 844.00 | 896 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 121 582.00 | 57 603.00 | 179 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 916.00 | 654 859.00 | 422 057.00 | 1 076 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 017.00 | | 191 017.00 | 191 017.00 |
BZ Autres créances | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CF Disponibilités | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 735.00 | 654 859.00 | 847 875.00 | 1 502 735.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DL TOTAL (I) | 309 346.00 | | | 309 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 818.00 | | | 327 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 529.00 | | | 538 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 875.00 | | | 847 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 435.00 | | | 295 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UX Autres créances clients | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 818.00 | 84 724.00 | 212 309.00 | 327 818.00 |
VI Groupe et associés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 615.00 | 227 615.00 | | 227 615.00 |
VW T.V.A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 529.00 | 295 435.00 | 212 309.00 | 538 529.00 |