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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 131.00 | 721 866.00 | 370 265.00 | 1 092 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 120.00 | 162 793.00 | 41 327.00 | 204 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 581.00 | 885 049.00 | 412 532.00 | 1 297 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 768.00 | | 599 768.00 | 599 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 349.00 | 885 049.00 | 1 012 300.00 | 1 897 349.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | 250 141.00 | | | 250 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 829.00 | | | 331 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 486.00 | | | 100 486.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 670.00 | | | 688 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 300.00 | | | 1 012 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 527.00 | | | 450 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 830.00 | | 116 751.00 | 1 180 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 794.00 | | 116 458.00 | 1 179 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 294.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 644.00 | 125 405.00 | | 759 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 254.00 | 125 405.00 | | 759 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 259 652.00 | 259 652.00 | | 259 652.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 829.00 | 93 687.00 | 228 164.00 | 331 829.00 |
VI Groupe et associés | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
VW T.V.A. | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 670.00 | 450 527.00 | 228 164.00 | 688 670.00 |