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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 6.00 | 2 094.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 806.00 | 4 865.00 | 9 941.00 | 14 806.00 |
BF Prêts | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 016.00 | 4 871.00 | 13 146.00 | 18 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 480.00 | 1 304.00 | 346 176.00 | 347 480.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 344.00 | 1 304.00 | 492 041.00 | 493 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 361.00 | 6 174.00 | 505 187.00 | 511 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 167 589.00 | 151 484.00 | | 167 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 710.00 | 66 105.00 | | 74 710.00 |
DL TOTAL (I) | 242 849.00 | 218 139.00 | | 242 849.00 |
DP Provisions pour risques | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | 4 774.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 28 463.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 407.00 | 202 442.00 | | 223 407.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 760.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 433.00 | 236 439.00 | | 257 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 187.00 | 459 483.00 | | 505 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 775.00 | | 1 497 775.00 | 1 497 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 775.00 | | 1 497 775.00 | 1 497 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 682.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 111.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 793.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 707.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | 9 699.00 | | 24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 849.00 | 1 357 782.00 | | 1 517 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 140.00 | 1 291 677.00 | | 1 443 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 710.00 | 66 105.00 | | 74 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 286.00 | 70 837.00 | | 67 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 046.00 | | 3 309.00 | 17 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 18 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 14 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 849.00 | | 1 209.00 | 13 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 3 180.00 | 52.00 | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 3 174.00 | 52.00 | 1 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 910.00 | | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 578.00 | 373 467.00 | 1 111.00 | 374 578.00 |
VW T.V.A. | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |