| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 483.00 | 8 293.00 | 18 190.00 | 26 483.00 |
BF Prêts | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 988.00 | 10 393.00 | 22 595.00 | 32 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 835.00 | 1 304.00 | 287 532.00 | 288 835.00 |
BZ Autres créances | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CF Disponibilités | 182 983.00 | | 182 983.00 | 182 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 242.00 | 1 304.00 | 515 939.00 | 517 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 231.00 | 11 697.00 | 538 534.00 | 550 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 202 299.00 | 167 589.00 | | 202 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 74 710.00 | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 289 514.00 | 242 849.00 | | 289 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 2 648.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 30 205.00 | | 33 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 253.00 | 223 407.00 | | 212 253.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 173.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 021.00 | 257 433.00 | | 249 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 534.00 | 505 187.00 | | 538 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 599.00 | | 1 315 599.00 | 1 315 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 599.00 | | 1 315 599.00 | 1 315 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 000.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405.00 | 3 000.00 | | 13 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 220.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | 200.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 420.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467.00 | 2 580.00 | | 6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 24 165.00 | | 19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 994.00 | 1 517 849.00 | | 1 330 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 329.00 | 1 443 140.00 | | 1 244 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 665.00 | 74 710.00 | | 86 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 129.00 | 67 286.00 | | 62 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 016.00 | | 17 900.00 | 18 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 32 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 26 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 806.00 | | 13 900.00 | 14 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 4 000.00 | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871.00 | 5 907.00 | 385.00 | 4 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 094.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 3 813.00 | 385.00 | 4 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | | 4 905.00 | 6 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UP Prêts | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 665.00 | 334 260.00 | 4 405.00 | 338 665.00 |
VW T.V.A. | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |