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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 14 408.00 | 11 706.00 | 26 114.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 620.00 | 16 508.00 | 13 111.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 006.00 | 1 304.00 | 361 703.00 | 363 006.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 430.00 | 1 304.00 | 488 126.00 | 489 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 049.00 | 17 812.00 | 501 237.00 | 519 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 228 964.00 | 202 299.00 | | 228 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 516.00 | 86 665.00 | | 70 516.00 |
DL TOTAL (I) | 300 029.00 | 289 514.00 | | 300 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 125.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 33 467.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 120.00 | 212 253.00 | | 167 120.00 |
EA Autres dettes | 27 069.00 | 1 174.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 208.00 | 249 021.00 | | 201 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 237.00 | 538 534.00 | | 501 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 017.00 | | 1 146 017.00 | 1 146 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 723.00 | 13 405.00 | | 7 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 5 100.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 1 838.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 6 938.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | 6 467.00 | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 19 449.00 | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 670.00 | 1 330 994.00 | | 1 161 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 155.00 | 1 244 329.00 | | 1 091 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 516.00 | 86 665.00 | | 70 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 777.00 | 62 129.00 | | 52 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 988.00 | | 375.00 | 32 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 29 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 26 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | | 375.00 | 26 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393.00 | 6 445.00 | 330.00 | 10 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 6 445.00 | 330.00 | 8 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UP Prêts | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 530.00 | | | 361 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 406.00 | 429 001.00 | 1 405.00 | 430 406.00 |
VW T.V.A. | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 208.00 | 201 208.00 | | 201 208.00 |