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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 842.00 | 278.00 | 1 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | 2 942.00 | 478.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 121.00 | | 393 121.00 | 393 121.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 603.00 | | 526 603.00 | 526 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 022.00 | 2 942.00 | 527 081.00 | 530 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
DL TOTAL (I) | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 081.00 | | | 527 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084.00 | | 374.00 | 16 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 039.00 | 3 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 039.00 | 1 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 784.00 | | 374.00 | 13 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 294.00 | 471.00 | 12 823.00 | 15 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 471.00 | 12 823.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 121.00 | 393 121.00 | | 393 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 691.00 | 447 491.00 | 200.00 | 447 691.00 |
VW T.V.A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |