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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 784.00 | 13 194.00 | 590.00 | 13 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 084.00 | 15 294.00 | 790.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 027.00 | | 368 027.00 | 368 027.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 194 211.00 | | 194 211.00 | 194 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 966.00 | | 568 966.00 | 568 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 051.00 | 15 294.00 | 569 757.00 | 585 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 192 623.00 | 202 687.00 | | 192 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 866.00 | 61 936.00 | | 112 866.00 |
DL TOTAL (I) | 306 040.00 | 265 173.00 | | 306 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 17 034.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 23 558.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 756.00 | 181 766.00 | | 235 756.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 2 641.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 717.00 | 224 998.00 | | 263 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 757.00 | 490 172.00 | | 569 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 164.00 | | 500.00 | 18 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 16 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 13 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | | 500.00 | 13 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477.00 | 3 109.00 | 292.00 | 12 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 3 109.00 | 292.00 | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 027.00 | 368 027.00 | | 368 027.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 956.00 | 374 756.00 | 200.00 | 374 956.00 |
VW T.V.A. | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 717.00 | 263 717.00 | | 263 717.00 |