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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 897.00 | 7 015.00 | 5 882.00 | 12 897.00 |
BF Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 295.00 | 9 115.00 | 13 180.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 454.00 | | 315 454.00 | 315 454.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 892.00 | | 390 892.00 | 390 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 188.00 | 9 115.00 | 404 072.00 | 413 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 249 479.00 | 228 964.00 | | 249 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 792.00 | 70 516.00 | | -46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 203 237.00 | 300 029.00 | | 203 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 2 738.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 4 281.00 | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 547.00 | 167 120.00 | | 155 547.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 27 069.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 836.00 | 201 208.00 | | 200 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 072.00 | 501 237.00 | | 404 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 620.00 | | 6 268.00 | 29 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 593.00 | 22 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 593.00 | 12 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | | 375.00 | 26 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 5 893.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 508.00 | 5 771.00 | 13 164.00 | 16 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 5 771.00 | 13 164.00 | 14 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UP Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 454.00 | 315 454.00 | | 315 454.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 602.00 | 363 304.00 | 7 298.00 | 370 602.00 |
VW T.V.A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 836.00 | 200 836.00 | | 200 836.00 |