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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
AN Terrains | 52 837 807.00 | | 52 837 807.00 | 52 837 807.00 |
AP Constructions | 21 982 193.00 | 1 428 425.00 | 20 533 789.00 | 21 982 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 848 002.00 | 1 447 326.00 | 142 398 676.00 | 143 848 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 7 593 930.00 | | 7 593 930.00 | 7 593 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 803.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 534.00 | | 7 615 534.00 | 7 615 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 461 536.00 | 1 447 326.00 | 150 014 210.00 | 151 461 536.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 83 476 981.00 | | 140 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 276 981.00 | | | 7 276 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 1 654 219.00 | | | 1 654 219.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 539.00 | 1 741 314.00 | | 95 539.00 |
DL TOTAL (I) | 149 113 851.00 | 85 218 312.00 | | 149 113 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 993.00 | 165 213.00 | | 77 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 047.00 | | | 735 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 154 221.00 | | 51 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 31 116.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 66 191.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 359.00 | 416 742.00 | | 900 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 014 210.00 | 85 635 053.00 | | 150 014 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 433.00 | | 3 741 433.00 | 3 741 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 433.00 | | 3 741 433.00 | 3 741 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 648.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 607.00 | 167 211.00 | | 236 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 618.00 | 3 091 249.00 | | 4 090 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 078.00 | 1 349 936.00 | | 3 995 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 539.00 | 1 741 314.00 | | 95 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 818 901.00 | | | 74 818 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 027 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 846 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 800 000.00 | | | 74 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 678.00 | 814 648.00 | | 632 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 776.00 | 814 648.00 | | 613 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |