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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AN Terrains | 100 532 257.00 | | 100 532 257.00 | 100 532 257.00 |
AP Constructions | 37 268 672.00 | 7 809 506.00 | 29 459 166.00 | 37 268 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BF Prêts | 7 805 129.00 | | 7 805 129.00 | 7 805 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 721 474.00 | 7 847 309.00 | 206 874 165.00 | 214 721 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 249.00 | | 699 249.00 | 699 249.00 |
BZ Autres créances | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CF Disponibilités | 1 773 043.00 | | 1 773 043.00 | 1 773 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 116.00 | | 2 540 116.00 | 2 540 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 261 590.00 | 7 847 309.00 | 209 414 281.00 | 217 261 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 180 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 362 565.00 | 7 276 981.00 | | 13 362 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 841.00 | 87 064.00 | | 91 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 1 744 981.00 | 1 654 219.00 | | 1 744 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010 609.00 | 95 539.00 | | 4 010 609.00 |
DL TOTAL (I) | 199 210 044.00 | 149 113 851.00 | | 199 210 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 035.00 | | | 5 504 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 035.00 | | | 5 504 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 069.00 | 77 993.00 | | 3 273 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310 246.00 | 735 047.00 | | 1 310 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 51 896.00 | | 68 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | 23 206.00 | | 38 720.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 12 218.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 202.00 | 900 359.00 | | 4 700 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 414 281.00 | 150 014 210.00 | | 209 414 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 223.00 | 165 312.00 | | 342 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926 812.00 | | 5 926 812.00 | 5 926 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 812.00 | | 5 926 812.00 | 5 926 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 487.00 | |
GE Autres charges | | | 87 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 535 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 244.00 | 236 607.00 | | 461 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 371.00 | 4 090 618.00 | | 6 472 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 762.00 | 3 995 078.00 | | 2 461 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010 609.00 | 95 539.00 | | 4 010 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 846 002.00 | | | 143 846 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 836 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 721 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 847 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 800 000.00 | | | 74 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 027 101.00 | | | 69 027 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 326.00 | 6 399 983.00 | | 1 447 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 425.00 | 6 381 081.00 | | 1 428 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 504 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 504 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049 377.00 | 1 644.00 | 2 500 000.00 | 3 049 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
UP Prêts | 7 805 129.00 | 5 129.00 | | 7 805 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 699 249.00 | | | 699 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576 068.00 | 771 864.00 | 7 804 205.00 | 8 576 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 956.00 | 342 223.00 | 2 500 000.00 | 3 389 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |