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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AN Terrains | 100 532 257.00 | | 100 532 257.00 | 100 532 257.00 |
AP Constructions | 37 268 672.00 | 8 991 065.00 | 28 277 608.00 | 37 268 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
BF Prêts | 9 822 129.00 | | 9 822 129.00 | 9 822 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 784 782.00 | 9 028 867.00 | 207 755 914.00 | 216 784 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 555.00 | | 710 555.00 | 710 555.00 |
BZ Autres créances | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CF Disponibilités | 281 521.00 | | 281 521.00 | 281 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 093.00 | | 1 015 093.00 | 1 015 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 799 875.00 | 9 028 867.00 | 208 771 007.00 | 217 799 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000 000.00 | 180 000 000.00 | | 180 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 362 565.00 | 13 362 565.00 | | 13 362 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 372.00 | 91 841.00 | | 292 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 55 059.00 | 1 744 981.00 | | 55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327 052.00 | 4 010 609.00 | | 4 327 052.00 |
DL TOTAL (I) | 198 037 096.00 | 199 210 044.00 | | 198 037 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 831.00 | 3 273 069.00 | | 5 119 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 310 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 68 880.00 | | 66 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 097.00 | 38 720.00 | | 35 097.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 9 288.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 876.00 | 4 700 202.00 | | 5 229 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 771 007.00 | 209 414 281.00 | | 208 771 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 254.00 | 342 223.00 | | 5 032 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 034 541.00 | | 6 034 541.00 | 6 034 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 541.00 | | 6 034 541.00 | 6 034 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 558.00 | |
GE Autres charges | | | 73 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 850 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 921.00 | 461 244.00 | | 523 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 144.00 | 6 472 371.00 | | 6 738 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 092.00 | 2 461 762.00 | | 2 411 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327 052.00 | 4 010 609.00 | | 4 327 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 721 474.00 | | | 214 721 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 853 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 784 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 893 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 847 236.00 | | | 137 847 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 836 434.00 | | | 76 836 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847 309.00 | 1 181 558.00 | | 7 847 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809 508.00 | 1 181 558.00 | | 7 809 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504 035.00 | | | 5 504 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504 035.00 | | | 5 504 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119 831.00 | 87 577.00 | 4 480 000.00 | 5 119 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UP Prêts | 9 822 129.00 | | 9 822 129.00 | 9 822 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VP Divers | 710 555.00 | 710 555.00 | | 710 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 555 301.00 | 728 967.00 | 9 826 334.00 | 10 555 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 876.00 | 197 622.00 | 4 480 000.00 | 5 229 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |