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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AN Terrains | 135 192 535.00 | | 135 192 535.00 | 135 192 535.00 |
AP Constructions | 42 678 710.00 | 10 252 071.00 | 32 426 639.00 | 42 678 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BF Prêts | 11 139 388.00 | | 11 139 388.00 | 11 139 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 184 772.00 | 10 289 873.00 | 247 894 899.00 | 258 184 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 460.00 | 669 456.00 | 656 004.00 | 1 325 460.00 |
BZ Autres créances | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CF Disponibilités | 1 665 458.00 | | 1 665 458.00 | 1 665 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 316.00 | 669 456.00 | 2 375 860.00 | 3 045 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 230 088.00 | 10 959 329.00 | 250 270 759.00 | 261 230 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827 119.00 | | | 827 119.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 511 100.00 | 180 000 000.00 | | 211 511 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 951 230.00 | 13 362 565.00 | | 21 951 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 724.00 | 292 372.00 | | 508 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324 772.00 | 4 327 052.00 | | 4 324 772.00 |
DL TOTAL (I) | 238 350 934.00 | 198 037 096.00 | | 238 350 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050 831.00 | 5 119 831.00 | | 6 050 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 66 497.00 | | 103 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 966.00 | 35 097.00 | | 82 966.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 8 451.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 790.00 | 5 229 876.00 | | 6 415 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 270 759.00 | 208 771 007.00 | | 250 270 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 514.00 | 5 032 254.00 | | 357 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 022 616.00 | | 7 022 616.00 | 7 022 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 022 616.00 | | 7 022 616.00 | 7 022 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 456.00 | |
GE Autres charges | | | 108 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 853.00 | 523 921.00 | | 491 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 421.00 | 6 738 144.00 | | 7 876 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 649.00 | 2 411 092.00 | | 3 551 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324 772.00 | 4 327 052.00 | | 4 324 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 784 782.00 | | 41 492 606.00 | 216 784 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 170 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 616.00 | 258 184 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 616.00 | 177 976 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 893 544.00 | | 40 175 347.00 | 137 893 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 853 435.00 | | 1 317 259.00 | 78 853 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028 867.00 | 1 261 006.00 | | 9 028 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 065.00 | 1 261 006.00 | | 8 991 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504 035.00 | | | 5 504 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 669 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 669 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 504 035.00 | 669 456.00 | | 5 504 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880 906.00 | | 4 880 000.00 | 5 880 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 047.00 | 171 047.00 | | 171 047.00 |
UP Prêts | 11 139 388.00 | | 11 139 388.00 | 11 139 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 460.00 | 498 341.00 | 827 119.00 | 1 325 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523 167.00 | 552 455.00 | 11 970 712.00 | 12 523 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 420.00 | 357 514.00 | 4 880 000.00 | 6 238 420.00 |