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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AN Terrains | 135 192 535.00 | | 135 192 535.00 | 135 192 535.00 |
AP Constructions | 43 357 983.00 | 14 218 611.00 | 29 139 372.00 | 43 357 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 619 626.00 | 14 256 414.00 | 233 363 213.00 | 247 619 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 946.00 | 1 008 969.00 | 1 194 976.00 | 2 203 946.00 |
BZ Autres créances | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CF Disponibilités | 2 261 725.00 | | 2 261 725.00 | 2 261 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 519.00 | 1 008 969.00 | 3 545 549.00 | 4 554 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 174 145.00 | 15 265 383.00 | 236 908 762.00 | 252 174 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 436 199.00 | | | 14 436 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 234 363.00 | | | 1 234 363.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 511 100.00 | 211 511 100.00 | | 211 511 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 812 010.00 | 21 951 230.00 | | 3 812 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227 719.00 | 969 488.00 | | 1 227 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081 188.00 | 5 164 616.00 | | 13 081 188.00 |
DL TOTAL (I) | 229 687 125.00 | 239 651 542.00 | | 229 687 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 720.00 | 8 669 477.00 | | 906 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 387.00 | 164 184.00 | | 172 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 936.00 | 57 529.00 | | 272 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 363.00 | 180 995.00 | | 146 363.00 |
EA Autres dettes | 219 195.00 | 140 194.00 | | 219 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 602.00 | 9 212 378.00 | | 1 717 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 908 762.00 | 254 367 955.00 | | 236 908 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 309.00 | 9 048 194.00 | | 687 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 787 949.00 | | 7 787 949.00 | 7 787 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 949.00 | | 7 787 949.00 | 7 787 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 381 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 314.00 | |
GE Autres charges | | | 142 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 058 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 755 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 671 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 730 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 902.00 | 636 094.00 | | 648 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 413.00 | 8 138 533.00 | | 16 145 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 224.00 | 2 973 917.00 | | 3 064 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081 188.00 | 5 164 616.00 | | 13 081 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 055 825.00 | | | 262 055 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 436 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 436 199.00 | 69 031 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436 199.00 | 247 619 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 550 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 550 518.00 | | | 178 550 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 467 504.00 | | | 83 467 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992 100.00 | 1 264 314.00 | | 12 992 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 954 297.00 | 1 264 314.00 | | 12 954 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 906.00 | | | 857 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 946.00 | 969 593.00 | 1 234 353.00 | 2 203 946.00 |
VI Groupe et associés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530 000.00 | | | 7 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 571.00 | 1 055 013.00 | 1 238 558.00 | 2 293 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 215.00 | 687 309.00 | | 1 545 215.00 |