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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AN Terrains | 135 192 535.00 | | 135 192 535.00 | 135 192 535.00 |
AP Constructions | 43 357 983.00 | 11 593 478.00 | 31 764 505.00 | 43 357 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 939 966.00 | | 13 939 966.00 | 13 939 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 559 592.00 | 11 631 281.00 | 249 928 312.00 | 261 559 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 697.00 | 1 008 969.00 | 1 358 728.00 | 2 367 697.00 |
BZ Autres créances | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CF Disponibilités | 1 921 531.00 | | 1 921 531.00 | 1 921 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 646.00 | 1 008 969.00 | 3 495 677.00 | 4 504 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 064 238.00 | 12 640 250.00 | 253 423 988.00 | 266 064 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 234 353.00 | | | 1 234 353.00 |
CU Autres participations | 69 027 101.00 | | 69 027 101.00 | 69 027 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 511 100.00 | 211 511 100.00 | | 211 511 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 951 230.00 | 21 951 230.00 | | 21 951 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 963.00 | 508 724.00 | | 724 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890 505.00 | 4 324 772.00 | | 4 890 505.00 |
DL TOTAL (I) | 239 132 906.00 | 238 350 934.00 | | 239 132 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 504 035.00 | 5 504 035.00 | | 5 504 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421 299.00 | 6 050 831.00 | | 7 421 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 494.00 | 177 369.00 | | 802 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 783.00 | 103 502.00 | | 277 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | 82 966.00 | | 195 298.00 |
EA Autres dettes | 90 174.00 | 1 122.00 | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 047.00 | 6 415 790.00 | | 8 787 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 423 988.00 | 250 270 759.00 | | 253 423 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 558.00 | 357 514.00 | | 606 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 421 299.00 | | | 7 421 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 234 986.00 | | 7 234 986.00 | 7 234 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 986.00 | | 7 234 986.00 | 7 234 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 513.00 | |
GE Autres charges | | | 247 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 752.00 | 491 853.00 | | 500 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 527.00 | 7 876 421.00 | | 8 139 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 022.00 | 3 551 649.00 | | 3 249 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890 505.00 | 4 324 772.00 | | 4 890 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 184 772.00 | | 4 054 093.00 | 258 184 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 971 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 273.00 | 261 559 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 273.00 | 178 550 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 976 276.00 | | 1 253 515.00 | 177 976 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 170 694.00 | | 2 800 578.00 | 80 170 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289 873.00 | 1 341 407.00 | | 10 289 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252 071.00 | 1 341 407.00 | | 10 252 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 378 350.00 | 354.00 | 6 380 000.00 | 7 378 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
UP Prêts | 13 939 966.00 | 578.00 | 13 939 388.00 | 13 939 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 697.00 | 1 133 344.00 | 1 234 353.00 | 2 367 697.00 |
VI Groupe et associés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517 400.00 | 1 339 455.00 | 15 177 946.00 | 16 517 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 554.00 | 606 558.00 | 6 380 000.00 | 7 984 554.00 |