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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 043.00 | 1 097.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 009.00 | 20 009.00 | 124 000.00 | 144 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 949.00 | 21 052.00 | 125 897.00 | 146 949.00 |
BT Marchandises | 2 375 623.00 | | 2 375 623.00 | 2 375 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BZ Autres créances | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 044.00 | | 2 627 044.00 | 2 627 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 994.00 | 21 052.00 | 2 752 942.00 | 2 773 994.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 300.00 | 207 900.00 | | 286 300.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 461.00 | 118 391.00 | | 144 461.00 |
DL TOTAL (I) | 439 595.00 | 335 134.00 | | 439 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 651.00 | 1 212 695.00 | | 1 610 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 090.00 | 223 720.00 | | 607 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 14 843.00 | | 35 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 511.00 | 23 092.00 | | 20 511.00 |
EA Autres dettes | 40 083.00 | 339 126.00 | | 40 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 346.00 | 1 813 476.00 | | 2 313 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 942.00 | 2 148 610.00 | | 2 752 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 |
FG Production vendue services | 375 914.00 | | 375 914.00 | 375 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 914.00 | | 2 541 914.00 | 2 541 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 761.00 | 17 500.00 | | 17 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | 17 500.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 725.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 667.00 | 14 000.00 | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 898.00 | 14 725.00 | | 22 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 2 775.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 160.00 | 48 252.00 | | 65 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 205.00 | 3 677 472.00 | | 2 627 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 743.00 | 3 559 081.00 | | 2 482 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 461.00 | 118 391.00 | | 144 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 781.00 | | 119 485.00 | 48 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 317.00 | 146 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 317.00 | 146 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 981.00 | | 119 485.00 | 47 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 12 759.00 | 2 680.00 | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 12 759.00 | 2 680.00 | 10 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 026.00 | 355 026.00 | | 355 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 650.00 | 22 284.00 | 88 366.00 | 110 650.00 |
VI Groupe et associés | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 712.00 | 248 572.00 | 140.00 | 248 712.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 346.00 | 2 224 980.00 | 88 366.00 | 2 313 346.00 |