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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 1 848.00 | 292.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 918.00 | 45 419.00 | 55 500.00 | 100 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 348.00 | 47 267.00 | 56 081.00 | 103 348.00 |
BT Marchandises | 5 418 907.00 | | 5 418 907.00 | 5 418 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | 400.00 | 10 949.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 266.00 | 400.00 | 5 511 866.00 | 5 512 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 615.00 | 47 667.00 | 5 567 948.00 | 5 615 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 300.00 | 130 700.00 | | 113 300.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | 132 504.00 | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 198 086.00 | 272 100.00 | | 198 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 885.00 | 4 871 208.00 | | 3 877 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 585.00 | 619 254.00 | | 1 208 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | 55 541.00 | | 241 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 415.00 | 37 698.00 | | 37 415.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 14 949.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 862.00 | 5 598 650.00 | | 5 369 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 948.00 | 5 870 750.00 | | 5 567 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 930.00 | 5 533 017.00 | | 5 337 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208 585.00 | | | 1 208 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 101.00 | | 69 500.00 | 175 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 253.00 | 103 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 253.00 | 103 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 811.00 | | 69 500.00 | 174 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 331.00 | 31 852.00 | 17 917.00 | 33 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 31 852.00 | 17 917.00 | 33 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 359.00 | 241 359.00 | | 241 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830 459.00 | 3 830 459.00 | | 3 830 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 426.00 | 15 494.00 | 31 932.00 | 47 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 123.00 | 1 186 123.00 | | 1 186 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 857.00 | 90 717.00 | 140.00 | 90 857.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 862.00 | 5 337 930.00 | 31 932.00 | 5 369 862.00 |