| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 035.00 | 14 735.00 | 6 300.00 | 21 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 466.00 | 16 876.00 | 6 590.00 | 23 466.00 |
BT Marchandises | 6 600 205.00 | | 6 600 205.00 | 6 600 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 241.00 | 400.00 | 21 841.00 | 22 241.00 |
BZ Autres créances | 828 860.00 | | 828 860.00 | 828 860.00 |
CF Disponibilités | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 485.00 | 400.00 | 7 487 085.00 | 7 487 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 951.00 | 17 276.00 | 7 493 675.00 | 7 510 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 286.00 | 113 300.00 | | 89 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 298.00 | 75 986.00 | | 145 298.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | 198 086.00 | | 243 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915 028.00 | 3 877 885.00 | | 5 915 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 384.00 | 1 208 585.00 | | 1 180 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 241 359.00 | | 56 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 37 415.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 52 816.00 | 4 618.00 | | 52 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 291.00 | 5 369 862.00 | | 7 250 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 675.00 | 5 567 948.00 | | 7 493 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 941 444.00 | 5 337 930.00 | | 6 941 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 584 587.00 | 3 830 459.00 | | 5 584 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 883.00 | 23 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 883.00 | 23 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 058.00 | | | 103 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 267.00 | 13 066.00 | 43 458.00 | 47 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | 13 066.00 | 43 458.00 | 47 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VC Groupe et associés | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584 587.00 | 5 584 587.00 | | 5 584 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 441.00 | 21 594.00 | 89 126.00 | 330 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 891.00 | 1 171 891.00 | | 1 171 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 552.00 | 667 552.00 | | 667 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 646.00 | 854 506.00 | 140.00 | 854 646.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 291.00 | 6 941 444.00 | 89 126.00 | 7 250 291.00 |