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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 333.00 | | 345 333.00 | 345 333.00 |
AP Constructions | 1 243 198.00 | 7 425.00 | 1 235 774.00 | 1 243 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 575.00 | 189.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 539.00 | 56 091.00 | 2 074 448.00 | 2 130 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 400.00 | 66 091.00 | 3 676 309.00 | 3 742 400.00 |
BT Marchandises | 5 983 821.00 | | 5 983 821.00 | 5 983 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BZ Autres créances | 1 163 771.00 | | 1 163 771.00 | 1 163 771.00 |
CF Disponibilités | 1 012 866.00 | | 1 012 866.00 | 1 012 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 211 265.00 | | 8 211 265.00 | 8 211 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 665.00 | 66 091.00 | 11 887 574.00 | 11 953 665.00 |
CU Autres participations | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 686.00 | 186 886.00 | | 725 686.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 63.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 089.00 | 538 768.00 | | 1 322 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 606.00 | 734 517.00 | | 2 056 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819 329.00 | 5 269 527.00 | | 8 819 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 153.00 | 1 226 644.00 | | 694 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 150 742.00 | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 310.00 | 139 781.00 | | 289 310.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 47 999.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 720.00 | 1 333.00 | | 14 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 830 968.00 | 6 836 026.00 | | 9 830 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 574.00 | 7 570 543.00 | | 11 887 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 153.00 | | | 694 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 252.00 | | 3 697 708.00 | 490 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 561.00 | 3 742 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 561.00 | 3 721 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 562.00 | | 3 696 833.00 | 470 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 875.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 571.00 | 60 312.00 | 49 792.00 | 55 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 60 312.00 | 49 792.00 | 55 571.00 |