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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
AP Constructions | 159 493.00 | 3 987.00 | 155 505.00 | 159 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 159.00 | 605.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 669.00 | 28 945.00 | 228 725.00 | 257 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 920.00 | 35 091.00 | 439 829.00 | 474 920.00 |
BT Marchandises | 7 760 156.00 | | 7 760 156.00 | 7 760 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 801.00 | | 213 801.00 | 213 801.00 |
BZ Autres créances | 927 038.00 | | 927 038.00 | 927 038.00 |
CF Disponibilités | 295 173.00 | | 295 173.00 | 295 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 291.00 | | 9 203 291.00 | 9 203 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 211.00 | 35 091.00 | 9 643 120.00 | 9 678 211.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 486.00 | 89 286.00 | | 114 486.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | 145 298.00 | | 102 365.00 |
DL TOTAL (I) | 225 749.00 | 243 384.00 | | 225 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377 551.00 | 5 915 028.00 | | 7 377 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 451.00 | 1 180 384.00 | | 1 780 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 954.00 | 56 638.00 | | 174 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 45 426.00 | | 73 371.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 52 816.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 417 371.00 | 7 250 291.00 | | 9 417 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 120.00 | 7 493 675.00 | | 9 643 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 119 423.00 | 6 941 444.00 | | 9 119 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 565 087.00 | 5 584 587.00 | | 6 565 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 466.00 | | 454 059.00 | 23 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 474 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 464 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | | 443 659.00 | 23 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 10 400.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 20 821.00 | 2 605.00 | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 20 821.00 | 2 605.00 | 16 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 213 801.00 | 213 801.00 | | 213 801.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 565 087.00 | 6 565 087.00 | | 6 565 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 465.00 | 514 516.00 | 89 684.00 | 812 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 489.00 | 1 762 489.00 | | 1 762 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 872.00 | 734 872.00 | | 734 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 103.00 | 1 147 963.00 | 140.00 | 1 148 103.00 |
VW T.V.A. | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 417 371.00 | 9 119 423.00 | 89 684.00 | 9 417 371.00 |