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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
AP Constructions | 159 493.00 | 7 975.00 | 151 518.00 | 159 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 367.00 | 397.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 001.00 | 45 229.00 | 218 772.00 | 264 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 252.00 | 55 571.00 | 434 681.00 | 490 252.00 |
BT Marchandises | 5 281 929.00 | | 5 281 929.00 | 5 281 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
BZ Autres créances | 969 669.00 | | 969 669.00 | 969 669.00 |
CF Disponibilités | 722 889.00 | | 722 889.00 | 722 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 862.00 | | 7 135 862.00 | 7 135 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 114.00 | 55 571.00 | 7 570 543.00 | 7 626 114.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 886.00 | 114 486.00 | | 186 886.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 98.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 768.00 | 102 365.00 | | 538 768.00 |
DL TOTAL (I) | 734 517.00 | 225 749.00 | | 734 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 527.00 | 7 377 551.00 | | 5 269 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 644.00 | 1 780 451.00 | | 1 226 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 174 954.00 | | 150 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 781.00 | 73 371.00 | | 139 781.00 |
EA Autres dettes | 47 999.00 | 11 044.00 | | 47 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 026.00 | 9 417 371.00 | | 6 836 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 543.00 | 9 643 120.00 | | 7 570 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 081.00 | 9 119 423.00 | | 6 060 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 471 579.00 | 6 565 087.00 | | 4 471 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 920.00 | | 15 332.00 | 474 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 230.00 | | 6 332.00 | 464 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | 9 000.00 | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 091.00 | 20 480.00 | 55 571.00 | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 091.00 | 20 480.00 | 55 571.00 | 35 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 550 457.00 | 550 457.00 | | 550 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471 579.00 | 4 471 579.00 | | 4 471 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 948.00 | 22 003.00 | 590 812.00 | 797 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 760.00 | 1 195 760.00 | | 1 195 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 160.00 | 411 160.00 | | 411 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 185.00 | 1 131 045.00 | 140.00 | 1 131 185.00 |
VW T.V.A. | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 026.00 | 6 060 081.00 | 590 812.00 | 6 836 026.00 |