| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 149.00 | 440.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 119.00 | 1 295.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 005.00 | 268.00 | 1 736.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
084 Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
110 Total général Actif | 109 902.00 | 268.00 | 109 634.00 | 109 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 005.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 678.00 | 911.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 047.00 | 1 225.00 | 46 821.00 | 48 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 052.00 | 1 324.00 | 56 728.00 | 58 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 759.00 | 3 228.00 | 166 531.00 | 169 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BZ Autres créances | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 711.00 | 3 228.00 | 227 483.00 | 230 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 454.00 | | | -12 454.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 290.00 | | | -18 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -17 722.00 | | | -17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 185.00 | | | 218 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 185.00 | | | 218 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
FD Production vendue biens | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005.00 | | 167 754.00 | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 000.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | 165 754.00 | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 2 960.00 | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 529.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 2 430.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VP Divers | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |