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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 878.00 | 711.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 055.00 | 33 653.00 | 153 401.00 | 187 055.00 |
040 Immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 645.00 | 34 532.00 | 191 112.00 | 225 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
072 Créances – Autres | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
084 Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 788.00 | | 73 788.00 | 73 788.00 |
110 Total général Actif | 299 433.00 | 34 532.00 | 264 901.00 | 299 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 855.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 429.00 | | | 480 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
230 Autres produits | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 714.00 | | | 500 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 544.00 | | | 197 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
242 Autres charges externes. | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
252 Charges sociales | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
262 Autres charges | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 554.00 | | | 493 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 558.00 | | | 39 558.00 |