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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 478.00 | 111.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 1 263.00 | 5 645.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 592.00 | 105 331.00 | 37 261.00 | 142 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 410.00 | 29 285.00 | 71 124.00 | 100 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 116.00 | 137 359.00 | 127 757.00 | 265 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 303.00 | 137 359.00 | 311 943.00 | 449 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 504.00 | | | 269 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 943.00 | | | 311 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 131.00 | | 439 131.00 | 439 131.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 531.00 | | 444 531.00 | 444 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 323.00 | | | 526 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 818.00 | | | 524 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 844.00 | | 48 940.00 | 225 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 265 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 249 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 254.00 | | 48 325.00 | 211 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 615.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 420.00 | 38 024.00 | 85.00 | 99 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 200.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | 37 824.00 | 85.00 | 98 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 383.00 | 63 541.00 | 29 841.00 | 93 383.00 |
VI Groupe et associés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 483.00 | 28 868.00 | 12 615.00 | 41 483.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 504.00 | 239 662.00 | 29 841.00 | 269 504.00 |