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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 078.00 | 511.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 136.00 | 3 109.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 769.00 | 51 103.00 | 75 665.00 | 126 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 258.00 | 14 263.00 | 47 995.00 | 62 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 863.00 | 66 582.00 | 164 281.00 | 230 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 254.00 | 66 582.00 | 272 672.00 | 339 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 293.00 | | | -13 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 672.00 | | | 272 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 758.00 | | | 236 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 096.00 | | 583 096.00 | 583 096.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 496.00 | | 588 496.00 | 588 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 913.00 | | | 596 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 946.00 | | | 580 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 646.00 | | 5 218.00 | 225 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 056.00 | | 5 218.00 | 187 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 533.00 | 32 049.00 | | 34 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 200.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | 31 849.00 | | 33 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 856.00 | 5 015.00 | 6 840.00 | 11 856.00 |
VI Groupe et associés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | 21 295.00 | 600.00 | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 48 039.00 | 12 600.00 | 60 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 599.00 | 236 759.00 | 6 840.00 | 243 599.00 |