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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 278.00 | 311.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 572.00 | 6 335.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 178.00 | 76 911.00 | 63 266.00 | 140 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 167.00 | 20 657.00 | 43 510.00 | 64 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 844.00 | 99 420.00 | 126 423.00 | 225 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 874.00 | 99 420.00 | 264 454.00 | 363 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 454.00 | | | 264 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 203.00 | | 632 203.00 | 632 203.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 603.00 | | 637 603.00 | 637 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 303.00 | | | 670 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 443.00 | | | 658 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 863.00 | | 18 980.00 | 230 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 225 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 273.00 | | 18 980.00 | 192 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 32 838.00 | | 66 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 200.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | 32 638.00 | | 65 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 840.00 | 5 113.00 | 1 726.00 | 6 840.00 |
VI Groupe et associés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 628.00 | 51 628.00 | 12 000.00 | 63 628.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 520.00 | 221 793.00 | 1 726.00 | 223 520.00 |