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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 6 908.00 | 1 954.00 | 4 954.00 | 6 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 101.00 | 132 489.00 | 13 612.00 | 146 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 059.00 | 43 141.00 | 57 918.00 | 101 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 274.00 | 179 174.00 | 90 100.00 | 269 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BZ Autres créances | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CF Disponibilités | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 822.00 | 179 174.00 | 295 648.00 | 474 822.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 120.00 | | | 248 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 648.00 | | | 295 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 952.00 | | 270 952.00 | 270 952.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 171.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 374.00 | | | 393 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 286.00 | | | 388 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 117.00 | | 4 677.00 | 265 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 269 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 254 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 912.00 | | 4 677.00 | 249 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 359.00 | 42 334.00 | 520.00 | 137 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 111.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 881.00 | 42 223.00 | 520.00 | 135 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 456.00 | 13 967.00 | 66 489.00 | 80 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 783.00 | 64 168.00 | 12 615.00 | 76 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 121.00 | 181 632.00 | 66 489.00 | 248 121.00 |