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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
BF Prêts | 163 706.00 | | 163 706.00 | 163 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 515.00 | 2 446 599.00 | 3 934 916.00 | 6 381 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 095.00 | 2 446 599.00 | 4 023 496.00 | 6 470 095.00 |
CU Autres participations | 6 160 565.00 | 2 446 599.00 | 3 713 966.00 | 6 160 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 418.00 | 77 822.00 | | 82 418.00 |
DG Autres réserves | 87 505.00 | 172.00 | | 87 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 500.00 | 91 929.00 | | 269 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 052.00 | 2 076 552.00 | | 2 346 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | 1 600.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | 1 600.00 | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 429.00 | 1 028 571.00 | | 771 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 194.00 | 812 591.00 | | 816 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 56 750.00 | | 16 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 212.00 | 57 919.00 | | 71 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 585.00 | 1 955 832.00 | | 1 675 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 496.00 | 4 033 984.00 | | 4 023 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 121.00 | | 463 121.00 | 463 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 121.00 | | 463 121.00 | 463 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 851.00 | 302 825.00 | | 745 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 350.00 | 210 896.00 | | 476 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 500.00 | 91 929.00 | | 269 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 559.00 | 194 956.00 | | 6 186 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 381 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 565.00 | 194 656.00 | | 6 160 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 259.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 599.00 | | | 2 446 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 199.00 | 259.00 | | 2 448 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UP Prêts | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 429.00 | 257 143.00 | 514 286.00 | 771 429.00 |
VI Groupe et associés | 782 626.00 | 268 340.00 | 514 286.00 | 782 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 337.00 | 230 087.00 | 31 250.00 | 261 337.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 586.00 | 647 014.00 | 1 028 572.00 | 1 675 586.00 |