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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 059.00 | 2 176 491.00 | 4 042 568.00 | 6 219 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
BZ Autres créances | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 218.00 | | 245 218.00 | 245 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 277.00 | 2 176 491.00 | 4 287 786.00 | 6 464 277.00 |
CU Autres participations | 6 186 559.00 | 2 176 491.00 | 4 010 068.00 | 6 186 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | | | 1 869 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DG Autres réserves | 1 075 556.00 | | | 1 075 556.00 |
DH Report à nouveau | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 249.00 | | | 3 447 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 185.00 | | | 452 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 746.00 | | | 171 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 784.00 | | | 835 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 786.00 | | | 4 287 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 630.00 | | | 495 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 181.00 | | 693 181.00 | 693 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 181.00 | | 693 181.00 | 693 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 449.00 | | | 985 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 605.00 | | | 306 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 285 780.00 | 1 451.00 | 68 172.00 | 6 285 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285 780.00 | 1 451.00 | 68 172.00 | 6 285 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 918.00 | 835.00 | | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187 032.00 | | 10 541.00 | 2 187 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 950.00 | 835.00 | 10 541.00 | 2 190 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 185.00 | 112 031.00 | 340 154.00 | 452 185.00 |
VI Groupe et associés | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VW T.V.A. | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 784.00 | 495 630.00 | 340 154.00 | 835 784.00 |