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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 805.00 | 2 349 959.00 | 4 034 846.00 | 6 384 805.00 |
BZ Autres créances | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 385.00 | 2 349 959.00 | 4 107 426.00 | 6 457 385.00 |
CU Autres participations | 6 186 559.00 | 2 349 959.00 | 3 836 600.00 | 6 186 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 528.00 | 95 893.00 | | 109 528.00 |
DG Autres réserves | 602 582.00 | 343 530.00 | | 602 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 594.00 | 272 687.00 | | 354 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 333.00 | 2 618 739.00 | | 2 973 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 933.00 | 1 859.00 | | 1 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933.00 | 1 859.00 | | 1 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 143.00 | 514 286.00 | | 257 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 621.00 | 805 286.00 | | 780 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 921.00 | 49 265.00 | | 88 921.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 160.00 | 1 374 837.00 | | 1 132 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 426.00 | 3 995 436.00 | | 4 107 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 354.00 | 1 085 073.00 | | 352 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 437.00 | | 453 437.00 | 453 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 437.00 | | 453 437.00 | 453 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 614.00 | 12 804.00 | | 5 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 137.00 | | | -14 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 331.00 | 671 892.00 | | 827 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 737.00 | 399 205.00 | | 472 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 594.00 | 272 687.00 | | 354 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 168.00 | | | 6 383 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383 168.00 | | | 6 383 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 74.00 | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 599.00 | | 96 640.00 | 2 446 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 458.00 | 74.00 | 96 640.00 | 2 448 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 96 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 815.00 | 815.00 | | 31 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UP Prêts | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VI Groupe et associés | 748 806.00 | | 748 806.00 | 748 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 554.00 | 66 308.00 | 198 246.00 | 264 554.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 160.00 | 352 354.00 | 748 806.00 | 1 132 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |