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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 168.00 | 2 446 599.00 | 3 936 569.00 | 6 383 168.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 036.00 | 2 446 599.00 | 3 995 436.00 | 6 442 036.00 |
CU Autres participations | 6 186 559.00 | 2 446 599.00 | 3 739 960.00 | 6 186 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 893.00 | 82 418.00 | | 95 893.00 |
DG Autres réserves | 343 530.00 | 87 505.00 | | 343 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 687.00 | 269 500.00 | | 272 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 739.00 | 2 346 052.00 | | 2 618 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 286.00 | 771 429.00 | | 514 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 286.00 | 816 194.00 | | 805 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 16 751.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 71 212.00 | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 837.00 | 1 675 585.00 | | 1 374 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 436.00 | 4 023 496.00 | | 3 995 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 073.00 | 647 013.00 | | 1 085 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 804.00 | 989.00 | | 12 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 892.00 | 745 851.00 | | 671 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 205.00 | 476 350.00 | | 399 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 687.00 | 269 500.00 | | 272 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 515.00 | | 27 647.00 | 6 381 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 994.00 | 6 383 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355 521.00 | | 27 647.00 | 6 355 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446 599.00 | | | 2 446 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 458.00 | | | 2 448 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UP Prêts | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 286.00 | 257 143.00 | 257 143.00 | 514 286.00 |
VI Groupe et associés | 772 665.00 | 772 665.00 | | 772 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 837.00 | 1 085 073.00 | 257 143.00 | 1 374 837.00 |