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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 059.00 | 2 176 491.00 | 4 042 568.00 | 6 219 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BZ Autres créances | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 432.00 | | 168 432.00 | 168 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 491.00 | 2 176 491.00 | 4 211 000.00 | 6 387 491.00 |
CU Autres participations | 6 186 559.00 | 2 176 491.00 | 4 010 068.00 | 6 186 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 919.00 | | | 1 502 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DG Autres réserves | 1 089 810.00 | | | 1 089 810.00 |
DH Report à nouveau | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 974.00 | | | 2 989 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 154.00 | | | 340 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 467.00 | | | 707 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 735.00 | | | 1 216 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 000.00 | | | 4 211 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 287.00 | | | 989 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 477.00 | | 634 477.00 | 634 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 477.00 | | 634 477.00 | 634 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 493.00 | | | -75 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 584.00 | | | 943 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 656.00 | | | 741 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219 059.00 | | | 6 219 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 219 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219 059.00 | | | 6 219 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 753.00 | | 462.00 | 4 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 491.00 | | | 2 176 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 244.00 | | 462.00 | 2 181 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 154.00 | 112 706.00 | 227 448.00 | 340 154.00 |
VI Groupe et associés | 675 242.00 | 675 242.00 | | 675 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 067.00 | 161 567.00 | 32 500.00 | 194 067.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 734.00 | 989 286.00 | 227 448.00 | 1 216 734.00 |